สรุป รีวิว จาก Security Analysis ไบเบิ้ล VI และหนามาก
Buffet เคยอ่านฉบับปี 1940 ถึง 4 รอบ และเคยกล่าวไว้ว่า เป็นเหมือนแนวทางมาตลอด 57 ปี
They laid out a roadmap for investing that I have now been following for 57 years. There’s been no reason to look for another.
Warren Buffett
สรุป รีวิว จาก Security Analysis 20 ข้อ โดย Benjamin Graham พร้อมตัวอย่างเบาๆ
- มุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีความปลอดภัยสูง:
ตัวอย่าง: ลงทุนในบริษัทที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนต่ำ เช่น Johnson & Johnson (JNJ) ที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนต่ำกว่า 0.5 - เน้นการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท:
ตัวอย่าง: วิเคราะห์รายได้ กำไร และกระแสเงินสดของบริษัทเพื่อประเมินความสามารถในการทำกำไรและความมั่นคงทางการเงิน - หาบริษัทที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนต่ำ:
ตัวอย่าง: บริษัทที่มีหนี้สินน้อยกว่าทุน แสดงถึงความมั่นคงทางการเงิน - บริษัทที่มีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง:
ตัวอย่าง: บริษัทที่มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสูง แสดงถึงความสามารถในการสร้างรายได้และชำระหนี้ - บริษัทที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอ:
ตัวอย่าง: บริษัท เช่น Coca-Cola (KO) ที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องกว่า 100 ปี - บริษัทที่มีความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง:
ตัวอย่าง: บริษัทที่มีอัตรากำไรสุทธิสูงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง - บริษัทที่มีการบริหารจัดการที่ดี:
ตัวอย่าง: บริษัทที่มีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ - บริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง:
ตัวอย่าง: บริษัทที่มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งและมีส่วนแบ่งการตลาดสูง - บริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงิน:
ตัวอย่าง: บริษัทที่มีอัตราส่วนทางการเงินที่แข็งแกร่ง เช่น อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนต่ำ อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนสูง - บริษัทที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน:
ตัวอย่าง: บริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตของรายได้และกำไรในอนาคต - การจ่ายเงินปันผลช่วยปกป้องจากการทุจริตทางการเงิน:
ตัวอย่าง: บริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ มักจะมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความโปร่งใส - การจ่ายเงินปันผลเป็นสัญญาณของการทำกำไร:
ตัวอย่าง: บริษัทที่มีกำไรสูงมักจะมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น - การลงทุนในนวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญ:
ตัวอย่าง: บริษัทที่มีการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Amazon (AMZN) - การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญ:
ตัวอย่าง: บริษัทที่มีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและเทคโนโลยี - การแข่งขันในตลาดมีมากขึ้น:
ตัวอย่าง: การเกิดขึ้นของบริษัทสตาร์ทอัพใหม่ๆ - การเติบโตของเทคโนโลยี:
ตัวอย่าง: การเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัล - การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค:
ตัวอย่าง: การเปลี่ยนแปลงของการช็อปปิ้งออนไลน์ - หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิพิเศษเหนือหุ้นสามัญ:
ตัวอย่าง: หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลก่อนหุ้นสามัญ และมีสิทธิ์เรียกร้องทรัพย์สินของบริษัทก่อนหุ้นสามัญในกรณีที่บริษัทล้มละลาย - การลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าสูง:
ตัวอย่าง: บริษัทที่มีราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐาน เช่น Berkshire Hathaway (BRK.B) - การลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการเติบโตสูง:
ตัวอย่าง: บริษัทที่มีอัตราการเติบโตของรายได้และกำไรสูง เช่น Tesla (TSLA)
อีกเล่มที่ห้ามพลาด ของอาจารย์ Buffet คลิ๊กอ่าน
สรุป & รีวิว Security Analysis
Security Analysis เป็นผลงานสำคัญในด้านการลงทุนแบบเน้นคุณค่า เขียนโดย Benjamin Graham และตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1934 ครอบคลุมถึงด้านต่างๆ ของการวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุน เป็นหนังสือในตำนานที่หลายๆคนแนะนำ
สอนเทรดหุ้นสอนเล่นหุ้นหนังสือหุ้น แนะนำ โดย 100 เทรดเดอร์อาชีพ ที่เก่งที่สุดในโลก
ฝาก เพจหุ้น ออกจากงานประจำ มาสรุปหนัง & เล่นเทรดหุ้น ติดตามกัน จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆ ^^
